连接到财务会计Link to Financial Accounting
系统以invoice，credit memo，and debit memo的形式传送billing data到FI中并记账到正确的科目；
下列数据可以在创建会计凭证之前修改：
Billing data；
Pricing；
Account determination；
Output determination data；
一旦billing document released to accounts，你仅能修改output data；
冻结记账Posting Block
通常，系统自动传输会计相关的数据到FI中；
但是，你可能不希望某些billing types的数据自动传输；在那种情况你可以为有关的billing type设置一个posting block；
这样的话只有在你释放了billing document之后系统才生成会计凭证；
这允许你首先产生SD billing document，然后打印该billing document，最后，将它们传输到FI；通过这种方式你可以改善系统性能；
MARK：系统或者产生所有的会计凭证或者不产生；这意味这如果post block是激活的，或者在科目确定中发生了错误，系统不会产生CO凭证；在你去掉block或者纠正错误之前不会产生会计凭证；
参考号码和分配号码Reference Numbers and Allocation Numbers
你可以用来自SD凭证中的号码来自动填充会计凭证中的reference number和Allocation number字段；
Reference number在会计凭证的头部并用于清帐；
Allocation number在客户行项目并用于排序行号；
在billing的copying control的配置中，你可以定义那些号码会复制为reference或者allocation number:
A- Purchase order number；
B- Sales order number；
C- Delivery number；
D- External delivery number；
E- Billing document number；
F- External delivery number if
available, otherwise delivery number；
发票列表中的参考号码Reference numbers in Invoice List
在合并到invoice list之前，你必须创建billing documents并且记账到FI；在复制控制中保存为reference
number的号码也传输到FI中；
当创建invoice list时，来自于invoice list的reference number覆盖了来自单个billing documents中的reference number；
这使你能够用invoice list number记账收入付款；
交易相关的凭证类型Transaction-Related Document Types
你可以通过使用不同的凭证类型来区分FI中的凭证；类型存储在凭证头中；
到4.0版本，你可以在FI中执行区分评估并接控制区分的号码分配，通过使用billing
document type配置中的Document type字段，这使你能够为每个不同的billing type传输不同的document type；
如果该字段没有信息，系统将会通过FI/CO接口传输document
typeRV；
总公司和分部Head Office and Branches
在主数据的维护中，你可以描述总公司和分部之间的关系；
你可以用SD中的partner
functions来描述该关系或者用客户主记录的accounting segment中的Head office；
直到现在，你需要为该功能为俩客户（总公司和分部）维护完整的accounting segment；如果分部的accounting data不存在，系统可以为分部创建billing document但是不能传输到会计；
SD中的partner function根据客户需求的不同而变化非常大；例如sold-to party也可以用作ship-to party功能；
因此客户询问如果公司的分部扮演sold-to party并因此作为一个纯粹的SD客户，是否可以不用维护accounting
segment；
你可以使用billing type中的Head Office/branch字段来控制在billing document中的哪些partner functions应该传输到FI；然后该字段的特征决定是sold-to party还是payer应该输入到billing header中的KUNNR（customer number）字段；
如果该字段为空，系统会忽略保存在FI Head Office字段中的任何关系；对所有其他的设置，存储在FI中的关系优先于由SD
partner function描述的关系；
负值记账Negative Postings
在SAP标准系统中，cancellations和credit memos在记账应收到客户的科目的反方向记账；
在科目的总计行上，“SALES”已经记录在科目的两边；总量大于0但是没有销售任何东西；
客户要求credit memos和cancellations能够和应收在同一边记账；这样允许科目具有0余额；科目的总计行也可以是，用其他话说，销售没有发生；
如果你希望这样做，你必须激活用于credit memos和cancellations的blling types的“Negative posting”字段；
系统通过FI/CO接口传输这些信息到FI中；
这些设置仅仅改变未清项的显示，不影响FI中的处理；
MARK：如果过公司代码允许负值记账，negative posting才会在FI中发生；（在table
001中控制）
Value Dated Credit Memos
之前，当参考一张Billing创建贷项凭证请求时，两张Billing的billing date（付款的基准日期）是不同的；这就无法在应收和应付进行调账；
到4.0版本Billing的基准付款日期的期间可用作决定贷项凭证有效日期的基础；
控制贷项凭证有效日期决定的流程是通过billing types中的“Value dated credit memo”字段实现的；
如果该标记为空，流程像通常一样继续执行，那就是，credit memo在billing date立即到期；付款的基准日期和贷项凭证中的billing date相同；应付在FI下一次付款运行时调账；
如果billing type中设置了“Value dated credit memo”，则如果原始的Billing的付款基准日期在贷项凭证的billing date之后，被参考的Billing不会被调账；然后贷项凭证请求的VALDT（value date）字段用原始Billing中的付款基准日期填充；
如果付款基准日期在贷项凭证当前Billing日期之前，则Billing日期不会复制；
